Hỗ trợ và kháng cự
Nối các đỉnh đáy tạo ra hỗ trợ và kháng cự:
Bài học này rất đơn giản, theo trường phái phân tích kỹ thuật, các nhà phân tích cho rằng các đường nối giữa các đỉnh và đáy sẽ tạo ra hỗ trợ hoặc kháng cự làm cho giá gặp khó khăn không thể tiếp tục lộ trình đi lên hoặc đi xuống. Thông thường, đường giá đang lên gặp kháng cự sẽ điều chỉnh giá xuống. Nếu đường giá đang xuống gặp hỗ trợ sẽ có bước hồi tăng trở lại.
(Nhấp vào hình để xem rõ hơn)
Nhìn lên đồ thị, chúng ta xem xét từng hỗ trợ và kháng cự.
1. Kháng cự màu vàng
Dựa vào đỉnh 1 và đỉnh 2 ta vẽ được đường kháng cự, từ đường kháng cự này đã làm VNIndex tăng từ 372 đến 609 phải giảm lại vì chạm phải đường kháng cự màu vàng liền lao dốc đi xuống.
2. Kháng cự màu đỏ
Dựa vào đỉnh 1 và đỉnh 2 ta vẽ được đường kháng cự, từ đường kháng cự này ta thấy VNIndex tăng từ 346 lên 491 chạm phải đường kháng cự màu đỏ liền phải giảm giá.
3. Hỗ trợ màu nâu
Từ đáy 1 và đáy 2 ta vẽ được đường hỗ trợ, ta thấy VNIndex giảm từ 623 về 427 chạm phải đường hỗ trợ màu nâu liền tăng bật trở lại.
4. Hỗ trợ màu tím
Từ đáy 1 và đáy 2 ta vẽ được hỗ trợ màu tím, VNIndex đang trên đà giảm, chạm phải đường màu tím liền tăng bật trở lại.
Bán ra tại kháng cự, mua vào tại hỗ trợ:
Vì đường giá khi chạm kháng cự sẽ giảm trở lại nên ta tranh thủ bán ra ở gần đường kháng cự để bán cổ phiếu được giá cao. Và vì giảm đến hỗ trợ giá sẽ tăng trở lại ta nhân cơ hội mua vào ở vùng hỗ trợ để mua được giá rẻ nhất. Chính vì lí do này, việc vẽ ra được đường hỗ trợ và kháng cự sẽ giúp ích rất nhiều trong việc nâng cao hiệu quả mua bán.
Hỗ trợ và kháng cự có thể bị break sau điểm 3:
(Nhấp vào hình để xem rõ hơn)
Như đã nói trên ở điểm 3 hỗ trợ và kháng cự phát huy tác dụng mạnh làm ngăn đường đi của đường giá. Nhưng sau khi ngăn được ở điểm 3 thì từ điểm 4 trở đi hỗ trợ và kháng cự đã trở nên yếu hơn nhiều và có thể bị thủng.
Theo đồ thị ta thấy, ở đường kháng cự màu đỏ ta vẽ được từ đỉnh 1 và đỉnh 2, khi đường giá đi lên chạm đường kháng cự ở điểm 3 liền bị giảm lại để tích lũy thêm. Sau khi tích lũy thêm và trở nên mạnh mẽ hơn, đường giá sẽ trở lại thăm đường kháng cự màu đỏ lần nữa và lần này vượt lên thành công.
Tương tự, trên đồ thị ta thấy đường hỗ trợ màu đỏ, ta vẽ được đường hỗ trợ này nhờ 2 đáy ở điểm 1 và điểm 2, khi đường giá giảm về chạm phải đường hỗ trợ màu đỏ liền bật lên và không thể xuyên thủng ở điểm 3, nhưng sau khi lên trở lại cổ phiếu bị phân phối và bán nhiều hơn và làm lực cầu trở nên yếu, nên khi quay trở xuống chạm đường hỗ trợ màu đỏ lần nữa thì giá giảm sâu và thủng cả đường hỗ trợ màu đỏ.
Vậy lần 4, lần 5... quay trở lại đường hỗ trợ hay kháng cự thì đường giá trở nên mạnh mẽ hơn và đường hỗ trợ và kháng cự trở nên yếu ớt hơn nên việc thủng hỗ trợ và kháng cự có thể xảy ra.
Kết luận:
Tóm lại, trong phân tích kỹ thuật cổ phiếu và thị trường, chúng ta có nhu cầu tìm ra hỗ trợ và kháng cự để có thể quyết định mua bán dễ dàng hơn, việc nối đỉnh và đáy cũng là một cách tìm hỗ trợ và kháng cự một cách hiệu quả.
Các mô hình đảo chiều báo đỉnh
1. Mô hình 2 đỉnh (Double Top)
Đỉnh 1 (1st top) được hình thành sau đó là đỉnh 2 (2nd top) được hình thành như trên đồ thị. Khi chúng ta thấy đường giá tạo xong đỉnh 2 và giảm xuống vượt sâu dưới đường neckline như trên hình thì nên bán cổ phiếu ra để tránh được đợt giảm sắp tới.
2. Mô hình đầu vai (Head and Shoulders)
Mô hình này là một dạng mô hình 3 đỉnh tuy nhiên đỉnh giữa cao hơn 2 đỉnh 2 bên, nên ta nhìn đỉnh giữa như là cái đầu (Head), 2 đỉnh 2 bên thấp hơn nhìn như là 2 cái vai (shoulders). Khi thấy đường giá có đầy đủ 1 đỉnh giữa cao và 2 đỉnh 2 bên thấp hơn thì chúng ta cần có một sự lưu ý. Nếu sau đó nữa, đường giá giảm dưới đường neckline như trên hình thì xem như mô hình đã hoàn thành và giá sẽ tiếp tục giảm, chúng ta cần phải bán cổ phiếu ra để tránh đợt giảm mạnh có thể có.
3. Mô hình Rising Wedge
Đường giá lên xuống nhưng không vượt qua đường hỗ trợ và kháng cự trong một khoảng thời gian. Đường hỗ trợ và đường kháng cự hội tụ lại ngày một hep hơn và đường giá đi ngày càng phải đi trong con đường hẹp bức bối đó đến một lúc nào đó sự bức bối khó chịu bùng nổ và sẽ vượt ra khỏi đường hỗ trợ hoặc kháng cự để hình thành xu hướng mới. Thông thường ở mô hình này ta sẽ thấy một sự bức phá thủng đường hỗ trợ bên dưới để bắt đầu xu hướng giảm.
4. Mô hình 3 đỉnh (Triple Top)
Đường giá tạo được 3 đỉnh như trên hình. Trên hình có đỉnh 1 (top 1), đỉnh 2 (top 2), đỉnh 3 (top 3) là chúng ta cần phải quan tâm. Nếu sau đó giá giảm sâu xuống đường neckline là báo hiệu mô hình 3 đỉnh (triple top) đã hình thành, sau đó sẽ là xu hướng giảm giá.
5. Mô hình Bump and Run Reversal
Trên là một đồ thị mô hình Bump and Rung, chúng ta sẽ đi sâu vào mô hình này ở bài học riêng về mô hình này
